新聞發布會上

安大略渥太華——(商業連線)——Kinaxis^®(多倫多證券交易所:KXS)，是推動快速敏捷的權威，自信的決策在一個不可預測的世界裏，該公司公布了截至2022年6月30日的第二季度業績。所有金額均為美元。除非另有說明，所有數字均按照國際財務報告準則(IFRS)編製。

“與同期相比，每個季度我們都能看到新客戶的顯著增長，供應鏈規劃的需求環境也在持續加強。Kinaxis總裁兼首席執行官John Sicard表示:“我們仍然處於端到端數字供應鏈轉型浪潮的中心，並且是唯一通過獨特的並行規劃方法提供實時可見性、可操作性和靈活性的解決方案提供商。”“雖然彙率波動目前對北美SaaS公司的業績報告不利，但我們的不變貨幣¹結果和前景清楚地表明，我們在SaaS收入和ARR增長方麵正在經曆持續的勢頭，並正在執行我們今年的盈利目標計劃。”

2022年第二季度亮點

數千美元，除非另有說明			2022年第二季度			2021年第二季度			改變
總營收			80800年			60056年			35%
(持續的貨幣1）			85264年						42％
SaaS			51109年			42301年			21%
(持續的貨幣1）			53530年						27%
訂閱期限許可證			378			620			(39%)
專業服務			25386年			14001年			81％
維護和支持			3927年			3134年			25％
總利潤			49776年			40273年			24%
保證金			62％			67％
利潤			(2632)			3088年			(185%)
攤薄後每股			(0.10美元)			0.11美元
調整後的息稅前利潤1			10376年			7149年			45%
保證金			13%			12％
(持續的貨幣1）			13107年						83%
			15％
經營活動產生的現金			8415年			15002年			(44%)

(1）

“調整後EBITDA”和不變彙率指標是非國際財務報告準則的衡量指標，在國際財務報告準則下不被認可、定義或標準化。這些措施以及Kinaxis報告的任何其他非國際財務報告準則財務措施在本新聞稿的“非國際財務報告準則措施”部分中定義。

主要績效指標
公司的年度經常性收入²(ARR)，包括與SaaS和內部部署合同相關的訂閱金額，按固定彙率計算上漲了25%¹至本季度末的2.49億美元。

數百萬美元美元	2022年第二季度	2021年第二季度	改變
年度經常性收入2	241	200	21%
年度經常性收入2， 持續的貨幣1	249	200	25％

（2）

年度經常性收入(ARR)是所有訂閱合同在某個時間點的經常性訂閱金額(最終確認為SaaS、訂閱期限許可和維護和支持收入)的年化總值。年化訂閱金額僅由參考基礎合同確定，根據IFRS 15對基於雲的訂閱金額和內部訂閱金額的不同收入確認處理進行了標準化。它不包括一次性費用，例如非經常性專業服務的費用，並假設客戶將在合同承諾到期續簽時定期續簽，除非已知不太可能續簽。我們相信，這一指標比其他指標更能反映我們在訂閱業務增長方麵的表現。

公司長期合同的性質提供了未來合同收入的可見性。下表顯示了在2022年6月30日未滿足(或部分未滿足)的履約義務相關的預計未來確認的收入。

數百萬美元美元	的剩餘部分 2022	2023	2024年及以後	總計
SaaS	101.5	169.4	188.7	459.6
維護和支持	7.2	11.1	14.0	32.3
訂閱期限許可證	2.8	-	0．1	2.9
總計	111.6	180.5	202.7	494.8

金融指導
Kinaxis正在更新之前的2022財年財務指引。到2022年為止，Kinaxis看到了美元的逐步走強，這對報告的結果產生了負麵影響，最明顯的是SaaS收入。消除這些外彙波動的影響，對一個恒定的貨幣¹Kinaxis預計2022財年SaaS收入將增長25-27%，這反映了商業環境的持續潛在優勢。

	此前2022財年指導意見	更新的2022財年指南
總營收	345 - 355美元	355 - 365美元
SaaS	23 - 25%增長	21 - 23%增長 (25-27%，固定貨幣1基礎)
訂閱期限許可	尺碼百萬美元	34-36百萬美元
調整後的息稅前利潤1保證金	16 - 19%	16 - 19%

本新聞稿提供的指導是為了提高Kinaxis對所示期間財務目標預期的可見性。請參閱有關前瞻性陳述的部分，這些陳述是本新聞稿不可分割的一部分。本新聞稿以及截至2022年6月30日的三個月的財務報表和MD&A可在Kinaxis的網站和SEDAR上查閱，網址為www.sedar.com．

電話會議
Kinaxis將於明天(2022年8月10日)召開電話會議，討論這些結果。首席執行官John Sicard和首席財務官Blaine Fitzgerald將主持上午8:30開始的電話會議。東部時間。在管理層的報告之後將有一個問答環節。投資者和參與者必須提前注冊。請參閱下麵的注冊鏈接。請在會議開始前15分鍾致電會議電話。

日期:		2022年8月10日，星期三
時間:		8:30。東部時間
注冊:		https://conferencingportals.com/event/eopSfgtI
網絡直播:		https://events.q4inc.com/attendee/109665882(有效期三個月)
回放:		(800)-770-2030或(647)-362-9199 有效期至2022年8月24日 參考編號:2948803

關於Kinaxis公司
每天的波動和不確定性要求我們迅速采取行動。Kinaxis®提供了在綜合業務規劃和數字供應鏈中快速、自信地做出決策的靈活性。人們可以更好地計劃，更好地生活，改變世界。受到創新品牌的信賴，我們將人類智能與人工智能和並行規劃相結合，幫助企業規劃未來，監控風險和機遇，並根據變化的步伐做出反應。由可擴展的基於雲的平台支持，Kinaxis提供了經過行業驗證的應用程序，使每個人都可以更快地了解，更快地采取行動，並消除浪費。更多Kinaxis新聞，請關注我們LinkedIn或推特．

衡量準則的當季營業利潤率將遠
調整EBITDA和調整EBITDA利潤率
本新聞稿包含非ifrs指標，特別是調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率。我們使用調整後的EBITDA為投資者提供我們經營業績的補充衡量標準，從而突出我們核心業務的趨勢，如果僅依賴國際財務報告準則財務指標，這些趨勢可能並不明顯。我們認為，證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估發行人時經常使用非國際財務報告準則的措施。管理層還使用非國際財務報告準則措施，以促進不同時期的經營業績比較，編製年度經營預算，並評估我們滿足資本支出和營運資本要求的能力。根據國際財務報告準則，調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率未被確認、定義或標準化。我們對調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義可能與其他公司(包括我們的同行)使用的定義不同，因此可比性可能有限。非國際財務報告準則措施不應被視為取代或孤立於根據國際財務報告準則編製的措施。我們鼓勵投資者全麵審查我們的財務報表和披露，並告誡投資者不要過度依賴非國際財務報告準則的指標，並將其與最具可比性的國際財務報告準則財務指標一起查看。Kinaxis將調整後的EBITDA與最具可比性的IFRS財務指標進行了調整，如下所示:

截至6月30日的三個月，

截至6月30日，

2022

2021

2022

2021

(千美元)

利潤(虧損)

＄

(2632

）

＄

3088年

＄

9890年

＄

1554年

股份補償

6503年

5902年

12506年

11209年

非經常項目

- - - - - -

(7906

）

- - - - - -

(7906

）

調整後的利潤

＄

3871年

＄

1084年

＄

22396年

＄

4857年

所得稅費用

986

916

8114年

984

折舊及攤銷

6061年

4598年

11975年

9068年

外彙損失(收益)

(623

）

443

542

911

財務淨費用

81

108

498

370

6505年

6065年

21129年

11333年

調整後的息稅前利潤

＄

10376年

＄

7149年

＄

43525年

＄

16190年

調整後的EBITDA占收入的百分比

13

％

12

％

24

％

14

％

固定貨幣指標
我們展示了SaaS收入、總收入、調整後EBITDA、ARR及其在固定彙率下的相關增長率(非國際財務報告準則衡量標準)，以提供一個框架來評估我們的業務表現如何，排除外彙彙率波動的影響。對於以美元(“美元”)以外貨幣報告的實體，該等結果按比較期間的實際平均彙率(即，2022年第二季度的實際平均彙率為2021年第二季度的實際平均彙率)換算成美元，而不是按當期的實際平均彙率換算成美元。固定貨幣SaaS收入增長率的前景是通過應用比較期內的平均彙率而不是指導期內的彙率得出的(即，對於2022財年的固定貨幣指導，采用2021財年的平均彙率)。我們認為，上述指標和按固定彙率調整後的適用相關增長率的呈現，有助於進行相應的年度比較。

前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述構成適用證券法意義上的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括我們對以下方麵期望的陳述:

• 年度總收入、SaaS和訂閱期限許可證收入的增長，以及我們對調整後EBITDA利潤率的預期，在每種情況下都期待我們截至2022年12月31日的財年;而且
• 未來期間的合同收入，包括2022年、2023年和2024年及以後。

本新聞稿還包括關於Kinaxis的增長機會、Kinaxis產品和服務的潛在利益、市場和需求的前瞻性陳述。這些陳述受到某些假設、風險和不確定性的影響，包括我們對Kinaxis產品和服務相對於業內競爭產品的相對地位的看法。

特別是，我們對2022年年度總收入、年度SaaS和訂閱期許可收入以及年度調整後EBITDA利潤率的指導，受某些假設和相關風險的影響，包括:

• 我們從新客戶贏得業務和從現有客戶拓展業務的能力;
• 贏得新客戶的時機和現有客戶的擴張決策;
• 保持我們的客戶保留水平，具體來說，客戶將在合同到期時定期更新合同承諾，其速度與我們的曆史經驗一致;
• 外國貨幣相對於美元價值的波動;而且
• 關於調整後的EBITDA，我們在擴大業務的同時控製費用水平的能力。

我們對未來期間(包括2022年、2023年和2024年及以後)實現合同收入的指導和評論基於以下假設和相關風險:

• 我們在長期合同項下履行重大未履行義務的能力;而且
• 客戶在長期合同下的持續財務能力和信譽。

這些和其他假設、風險和不確定性可能導致Kinaxis的實際結果、業績、成就和發展與前瞻性聲明中表達或暗示的結果、業績、成就或發展存在重大差異。在我們日期為2022年3月1日的年度MD&A中，與我們業務有關的重大風險和不確定性在“前瞻性聲明”和“風險和不確定性”標題下描述，在我們日期為2022年3月25日的年度信息表中，在“風險因素”標題下描述，以及在我們向加拿大證券監管機構提交的其他公開文件中，這些文件可在www.sedar.com．提供前瞻性陳述是為了幫助讀者了解管理層在本發布之日的期望，但可能不適用於其他目的。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。Kinaxis不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律明確要求。

財務狀況中期合並簡表 (以千美元計) (未經審計的)
	6月30日 2022			12月31日 2021
資產
流動資產:
現金及現金等價物	＄	227862年		＄	203220年
短期投資		30197年			30168年
貿易和其他應收款項		84582年			89247年
待攤費用		11721年			8502年
		354362年			331137年
非流動資產:
未開票應收賬款		2766年			512
其他應收賬款		967			1096年
待攤費用		2878年			1780年
投資稅收抵免可收回		6140年			3616年
遞延稅項資產		987			6000年
合同取得成本		22276年			19691年
物業及設備		51025年			52093年
使用權資產		55142年			53578年
無形資產		11215年			10778年
善意		42412年			39988年
		195808年			189132年
	＄	550170年		＄	520269年
負債和股東權益
流動負債:
交易應付款項和應計負債	＄	37629年		＄	43328年
遞延收入		102356年			99239年
規定		367			716
租賃義務		7042年			2526年
		147394年			145809年
非流動負債:
租賃義務		53867年			53233年
遞延所得稅負債		1021年			9
		54888年			53242年
股東權益:
股本		206298年			195414年
實繳資本盈餘		62074年			54739年
累計其他綜合損失		(2036	）		(597	）
留存收益		81552年			71662年
		347888年			321218年
	＄	550170年		＄	520269年

綜合收益(虧損)中期合並簡表 (除份額和每股數據外，單位為千美元) (未經審計的)

截至6月30日的三個月，

截至6月30日，

2022

2021

2022

2021

收入

＄

80800年

＄

60056年

＄

178908年

＄

117784年

收入成本

31024年

19783年

59490年

40289年

總利潤

49776年

40273年

119418年

77495年

營業費用:

銷售和營銷

21138年

14279年

38264年

27117年

研發

18076年

11223年

36233年

24905年

一般及行政

12817年

10323年

26001年

21865年

52031年

35825年

100498年

73887年

(2255

）

4448年

18920年

3608年

其他收入(費用):

外彙收益/(損失)

623

(443

）

(542

）

(911

）

財務及其他費用淨額

(14

）

（1

）

(374

）

(159

）

609

(444

）

(916

）

(1070

）

稅前利潤(虧損)

(1646

）

4004年

18004年

2538年

所得稅費用

986

916

8114年

984

利潤(虧損)

(2632

）

3088年

9890年

1554年

其他綜合損失

已或可能被重新分類為利潤或虧損的項目:

外幣換算差異-國外操作

(1059

）

39

(1439

）

(230

）

綜合收益總額(虧損)

＄

(3691

）

＄

3127年

＄

8451年

＄

1324年

每股基本收益(虧損)

＄

(0.10

）

＄

0.11

＄

0.36

＄

0.06

基本普通股的加權平均數目

27593598年

27110830年

27537845年

27165088年

攤薄後的每股收益(虧損)

＄

(0.10

）

＄

0.11

＄

0.35

＄

0.05

稀釋後普通股的加權平均數目

27593598年

28132511年

28478656年

28260273年

股東權益變動合並中期簡表 (以千美元計) (未經審計的)

分享 資本

做出了貢獻 盈餘

積累 其他 全麵的 損失

保留 收益

總股本

平衡，2020年12月31日

＄

173104年

＄

35846年

＄

（20

）

＄

72827年

＄

281757年

利潤

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1554年

1554年

其他綜合損失

- - - - - -

- - - - - -

(230

）

- - - - - -

(230

）

總綜合損失

- - - - - -

- - - - - -

(230

）

1554年

1324年

行使的股票期權

6164年

(1600

）

- - - - - -

- - - - - -

4564年

基於分成的支付

- - - - - -

11209年

- - - - - -

- - - - - -

11209年

股東交易總額

6164年

9609年

- - - - - -

- - - - - -

15773年

Balance, 2021年6月30日

＄

179268年

＄

45455年

＄

(250

）

＄

74381年

＄

298854年

餘額，2021年12月31日

＄

195414年

＄

54739年

＄

(597

）

＄

71662年

＄

321218年

利潤

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

9890年

9890年

其他綜合損失

- - - - - -

- - - - - -

(1439

）

- - - - - -

(1439

）

綜合收益總額(虧損)

- - - - - -

- - - - - -

(1439

）

9890年

8451年

行使的股票期權

9869年

(2176

）

- - - - - -

- - - - - -

7693年

已授予的限製性股份

598

(598

）

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

已授予的業績股份單位

417

(417

）

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

基於分成的支付

- - - - - -

10526年

- - - - - -

- - - - - -

10526年

股東交易總額

10884年

7335年

- - - - - -

- - - - - -

18219年

Balance, 2022年6月30日

＄

206298年

＄

62074年

＄

(2036

）

＄

81552年

＄

347888年

現金流量表合並中期報表 (以千美元計) (未經審計的)

截至6月30日，

截至6月30日，

2022

2021

2022

2021

經營活動產生的現金流量:

利潤(虧損)

＄

(2632

）

＄

3088年

＄

9890年

＄

1554年

不影響現金的項目:

財產、設備和使用權資產的折舊

5437年

4037年

10768年

7946年

無形資產攤銷

624

561

1207年

1122年

股份支付

6503年

5902年

12506年

11209年

財務淨費用

81

1

498

159

所得稅費用

986

916

8114年

984

投資稅收抵免可收回

(1482

）

674

(2524

）

249

經營性資產和負債的變化

(64

）

70

(7296

）

13010年

感興趣了

372

183

402

206

支付的利息

(475

）

(173

）

(929

）

(357

）

已繳所得稅

(935

）

(257

）

(2228

）

(431

）

8415年

15002年

30408年

35651年

用於投資活動的現金流量:

收購業務，扣除現金

9

- - - - - -

(3019

）

(800

）

購置財產、設備和無形資產

(1275

）

(12489

）

(7554

）

(16930

）

購買短期投資

(15154

）

(15154

）

(30160

）

(30160

）

贖回短期投資

15154年

15154年

30160年

30160年

(1266

）

(12489

）

(10573

）

(17730

）

融資活動產生的現金流量:

支付租賃義務

(1754

）

(1185

）

(3231

）

(2357

）

收到的租賃獎勵

3858年

- - - - - -

3858年

- - - - - -

行使股票期權所得

516

2304年

7693年

4564年

2620年

1119年

8320年

2207年

現金及現金等價物增加

9769年

3632年

28155年

20128年

現金及現金等價物，期初

221983年

199143年

203220年

182958年

彙率對現金和現金等價物的影響

(3890

）

（4

）

(3513

）

(315

）

現金及現金等價物，期末

＄

227862年

＄

202771年

＄

227862年

＄

202771年

資料來源:Kinaxis Inc.

來源:Kinaxis Inc.