- SaaS營收增長21%，按不變貨幣計算增長28%1；總收入增長39%，按不變彙率計算增長49%1
- ARR增長25%，以不變彙率計算增長30%1
- 調整後的息稅前利潤1利潤率為17%，按不變彙率計算為19%1
- 公司提高年度指導
安大略省渥太華——(業務線)Kinaxis®(TSX:KXS)，在快速駕駛敏捷性方麵的權威，自信的決策在一個不可預測的世界中，該公司公布了截至2022年9月30日的第三季度業績。所有金額均以美元計算。除特別注明外，所有數字均按國際財務報告準則(IFRS)編製。
“我們的業務勢頭持續良好，這從我們出色的第三季度業績中就可以看出。今年至今，我們比去年多贏得了超過35%的新客戶，這還不包括我們最近通過收購MPO獲得的新客戶。總的來說，我們的客戶比去年同期增加了40%以上。強勁的增量預訂量和續訂量使我們報告的積壓訂單首次超過5億美元，我們對ARR的加速增長感到興奮，這一數字是去年同期的兩倍多。一如既往，我們對我們實現強勁調整後息稅折舊攤銷前利潤的能力感到滿意，”Kinaxis總裁兼首席執行官John Sicard說。“我們完全獨特的並行規劃方法仍然是我們最重要的區別，因為公司尋求實時可見性、可操作性和靈活性，以管理持續的不確定性。在全球向最佳的、完全數字化的供應鏈管理解決方案轉型的過程中，我們處於領先地位。”
2022年第三季度了
數千美元，另有說明的除外 |
2022年第三季度 |
2021年第三季度 |
改變 |
||
總營收 |
89498年 |
64436年 |
39% |
||
(持續的貨幣1） |
95933年 |
49% |
|||
SaaS |
54038年 |
44731年 |
21% |
||
(持續的貨幣1） |
57431年 |
28% |
|||
訂閱期限許可 |
5827年 |
1997年 |
192% |
||
專業服務 |
25613年 |
14576年 |
76％ |
||
維護和支持 |
4020年 |
3132年 |
28% |
||
總利潤 |
55103年 |
42589年 |
29% |
||
保證金 |
62％ |
66％ |
|||
利潤 |
1628年 |
200 |
714% |
||
攤薄後每股收益 |
0.06美元 |
0.01美元 |
|||
調整後的息稅前利潤1 |
14805年 |
12384年 |
20％ |
||
保證金 |
17％ |
19% |
|||
(持續的貨幣1） |
17856年 |
44% |
|||
19% |
|||||
經營活動現金 |
(3563) |
11249年 |
(132%) |
| (1） | “調整息稅折舊攤銷前利潤”和恒定彙率指標是非國際財務報告準則的指標，不屬於國際財務報告準則下的公認、定義或標準化指標。這些措施以及Kinaxis報告的任何其他非國際財務報告準則財務措施的定義見本新聞稿的“非國際財務報告準則措施”部分。 |
關鍵性能指標
公司的年度經常性收入2(ARR)包括與SaaS和現場合同相關的訂閱金額，按固定貨幣計算上漲了30%1到本季度末的2.69億美元。
數百萬美元美元 |
2022年第三季度 |
2021年第三季度 |
改變 |
|||||||||
每年經常性收入2 |
259 |
207 |
25％ |
|||||||||
每年經常性收入2持續的貨幣1 |
269 |
30% |
| （2） | 年度經常性收入(ARR)是所有訂閱合同在某一時間點的經常性訂閱金額(最終確認為SaaS、訂閱期限許可以及維護和支持收入)的年化總值。年化訂閱金額僅由參考基礎合同確定，根據IFRS 15對基於雲的訂閱金額和基於本地的訂閱金額的不同收入確認處理進行規範化處理。它不包括一次性費用，例如非經常性專業服務費用，並假定客戶會在合同承諾需要續訂時定期續訂合同承諾，除非知道不可能續訂合同承諾。我們相信，這一指標比其他指標更能反映我們在訂閱業務增長方麵的表現。 |
公司長期合同的性質提供了對未來合同收入的可見性。下表列出了在2022年9月30日未履行(或部分未履行)的履約義務預計在未來確認的收入。
|
的剩餘部分 |
|
|
|
||||||||||||
SaaS |
55.8 |
191.2 |
242.1 |
489.0 |
||||||||||||
維護和支持 |
4.2 |
15.6 |
27.0 |
46.8 |
||||||||||||
訂閱期限許可 |
8.6 |
4．5 |
- |
13.2 |
||||||||||||
總計 |
68.6 |
211.3 |
269.1 |
549.0 |
金融指導
Kinaxis正在更新其之前的2022財年財務指導，以反映該年更高的收入和調整後息稅折舊攤銷前利潤率的預期。
之前的2022財政年度指導 |
更新的2022財年指南 |
|
總營收 |
355 - 365美元 |
365 - 370美元 |
SaaS |
21 - 23%增長 |
21 - 23%增長 |
(25 - 27%,持續的貨幣1基礎) |
(25 - 27%,持續的貨幣1基礎) |
|
訂閱期限許可 |
34-36百萬美元 |
38-40百萬美元 |
調整後的息稅前利潤1保證金 |
16 - 19% |
18 - 20% |
本新聞稿提供的指導是為了提高Kinaxis對所列期間財務目標預期的可視性。請參閱本新聞稿中有關前瞻陳述的部分。該新聞稿以及截至2022年9月30日的三個月的財務報表和MD&A均可在Kinaxis的網站和SEDAR上查看www.sedar.com．
電話會議
Kinaxis將於明天(2022年11月4日)召開電話會議，討論這些結果。首席執行官約翰·西卡德和首席財務官布萊恩·菲茨傑拉德將主持上午8:30開始的電話會議。東部時間。在管理層的報告之後將會有一個問答環節。投資者和參與者必須提前注冊。參見下麵的注冊鏈接。請在會議開始前15分鍾撥打會議電話。
| 日期: | 2022年11月4日，星期五 |
||
| 時間: | 8:30。東部時間 |
||
注冊: |
|||
網絡直播: |
|||
回放: |
(800) 770 - 2030或(647)362 - 9199 |
||
有效期至2022年11月18日 |
|||
參考號:29488 |
關於Kinaxis公司。
每天的波動和不確定性要求迅速采取行動。Kinaxis®通過綜合商業規劃和數字供應鏈提供快速、自信的決策靈活性。人們可以更好地計劃，更好地生活，改變世界。受到創新品牌的信任，我們將人工智能與人工智能和並行規劃相結合，幫助企業規劃未來，監控風險和機會，並以變化的速度做出反應。Kinaxis提供了一個可擴展的、基於雲的平台，提供了經過行業驗證的應用程序，因此每個人都可以更快地知道，更快地采取行動，並消除浪費。更多Kinaxis新聞，請關注我們LinkedIn或推特．
衡量準則的當季營業利潤率將遠
調整息稅折舊攤銷前利潤和調整息稅折舊攤銷前利潤
本新聞稿包含非國際財務報告準則的措施，特別是調整息稅折舊攤銷前利潤和調整息稅折舊攤銷前利潤。我們使用調整後的息稅折舊攤銷前利潤為投資者提供我們經營業績的補充衡量標準，從而突出我們核心業務的趨勢，這些趨勢在僅依靠國際財務報告準則的財務指標時可能不明顯。我們認為，證券分析師、投資者和其他相關方在評估發行人時經常使用非國際財務報告準則的措施。管理層還使用非國際財務報告準則的措施，以促進不同時期的經營業績比較，編製年度經營預算，並評估我們滿足資本支出和營運資本要求的能力。經調整的息稅折舊攤銷前利潤和經調整的息稅折舊攤銷前利潤不是國際財務報告準則下的公認、定義或標準化措施。我們對調整息稅折舊攤銷前利潤和調整息稅折舊攤銷前利潤的定義可能與其他公司(包括我們的同行)使用的不同，因此可比性可能有限。不應將非國際財務報告準則的措施視為根據國際財務報告準則編製的措施的替代品或孤立措施。我們鼓勵投資者全麵審閱我們的財務報表和披露，並提醒投資者不要過度依賴非國際財務報告準則的措施，並將其與最具可比性的國際財務報告準則的財務措施結合起來看待。Kinaxis將調整後的息稅折舊攤銷前利潤與國際財務報告準則最具可比性的財務指標進行了調整，如下:
截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||||||
(千美元) |
|||||||||||||||||||
利潤 |
美元 |
1628年 |
美元 |
200 |
美元 |
11518年 |
美元 |
1754年 |
|||||||||||
或有對價公允價值變動 |
(2193 |
） |
- - - - - - |
(2193 |
） |
- - - - - - |
|||||||||||||
股份補償 |
6174年 |
6501年 |
18680年 |
17710年 |
|||||||||||||||
非經常項目 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
(7906 |
） |
||||||||||||||
調整後的利潤 |
美元 |
5609年 |
美元 |
6701年 |
美元 |
28005年 |
美元 |
11558年 |
|||||||||||
所得稅費用 |
3927年 |
1310年 |
12041年 |
2294年 |
|||||||||||||||
折舊及攤銷 |
6324年 |
4784年 |
18299年 |
13852年 |
|||||||||||||||
外彙損益 |
(393 |
） |
(547 |
） |
149 |
364 |
|||||||||||||
財務費用(收入)淨額 |
(662 |
） |
136 |
(164 |
） |
506 |
|||||||||||||
9196年 |
5683年 |
30325年 |
17016年 |
||||||||||||||||
調整後的息稅前利潤 |
美元 |
14805年 |
美元 |
12384年 |
美元 |
58330年 |
美元 |
28574年 |
|||||||||||
調整後的息稅前利潤占收入的百分比 |
17 |
％ |
19 |
％ |
22 |
％ |
16 |
％ |
|||||||||||
恒定彙率指標
我們列出了SaaS營收、總營收、調整後的息稅折舊攤銷前利潤、應收帳款收益率以及它們在不變貨幣(非國際財務報告準則的一種衡量指標)下的相關增長率，以提供一個框架，評估我們的業務在排除外彙彙率波動影響後的表現。對於SaaS營收、總營收和在不變彙率下調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)，以美元以外貨幣(“美元”)報告的實體的結果是按比較期間的有效平均彙率(即，2022年第三季度的有效平均彙率為2021年第三季度的有效平均彙率)換算成美元，而不是按當期的實際有效平均彙率換算成美元。對於固定彙率的ARR，我們將所有非美元計價的經常性認購金額按比較期末的實際彙率換算，而不是按當期末的實際彙率換算。
恒定貨幣SaaS收入增長率的前景是通過應用比較期內有效的平均彙率而不是指導期內的彙率得出的(即，對於2022財政年度的恒定貨幣指導，是2021財政年度有效的平均彙率)。我們相信，上述結果和指標的呈現，以及適用的相關增長率，調整為恒定彙率，有助於相應的年同比比較。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述構成適用證券法意義上的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括我們對以下方麵的預期:
- 年度總收入、年度SaaS和訂閱許可收入的增長，以及我們對調整後息稅折舊攤銷前利潤的預期，在每種情況下，我們都期待截至2022年12月31日的財年;而且
- 未來期間的合同收入，包括2022年、2023年和2024年及以後。
該新聞稿還包括關於Kinaxis的增長機會、潛在利益、市場和需求的前瞻性陳述。這些陳述受到某些假設、風險和不確定性的影響，包括我們對Kinaxis產品和服務與業內競爭產品的相對地位的看法。
特別是，我們對2022年全年總收入、年度SaaS和訂閱期限許可收入和年度調整息稅前利潤的指導意見，取決於某些假設和相關風險，包括:
- 我們從新客戶那裏贏得業務和從現有客戶拓展業務的能力;
- 贏得新客戶的時機和現有客戶的擴張決策;
- 保持我們的客戶保留水平，具體來說，客戶將定期更新合同承諾，當這些承諾需要更新時，其速度與我們的曆史經驗一致;
- 外幣相對於美元的價值波動;而且
- 就調整後的息稅折舊攤銷前利潤而言，我們在擴大業務的同時控製費用水平的能力。
我們對未來期間(包括2022年、2023年和2024年及以後)實現合同收入的指導和評論是基於假設和相關風險，包括:
- 我們滿足長期合同下重大未履行義務的能力;而且
- 客戶在長期合同下的持續財務能力和信譽。
這些假設、風險和不確定性可能導致Kinaxis的實際結果、業績、成就和發展與前瞻性陳述所表達或暗示的結果、業績、成就或發展存在重大差異。與我們業務相關的重大風險和不確定性，在我們2022年3月1日的年度管理與分析中，在我們2022年3月25日的年度信息表中的“前瞻性陳述”和“風險和不確定性”標題下，在我們向加拿大證券監管機構提交的其他公開文件中，在“風險因素”標題下，在我們2022年3月1日的年度管理與分析中，在我們2022年3月25日的年度信息表中，在我們向加拿大證券監管機構提交的其他公開文件中，均在“風險因素”標題下描述www.sedar.com．提供前瞻性陳述是為了幫助讀者了解截至本版本發布之日管理層的期望，可能不適用於其他目的。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。除法律明確要求外，Kinaxis不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
來源:Kinaxis公司。
Kinaxis Inc .) |
||||||
9月30日 2022 |
12月31日 2021 |
|||||
資產 |
||||||
流動資產: |
||||||
現金及現金等價物 |
美元 |
202764年 |
美元 |
203220年 |
||
短期投資 |
30270年 |
30168年 |
||||
貿易和其他應收款 |
82329年 |
89247年 |
||||
待攤費用 |
12498年 |
8502年 |
||||
327861年 |
331137年 |
|||||
非流動資產: |
||||||
未開票應收賬款 |
6592年 |
512 |
||||
其他應收賬款 |
923 |
1096年 |
||||
待攤費用 |
2547年 |
1780年 |
||||
可收回的投資稅收抵免 |
6990年 |
3616年 |
||||
遞延所得稅資產 |
1359年 |
6000年 |
||||
合同收購成本 |
22485年 |
19691年 |
||||
財產和設備 |
47948年 |
52093年 |
||||
使用權資產 |
54619年 |
53578年 |
||||
無形資產 |
27123年 |
10778年 |
||||
善意 |
70701年 |
39988年 |
||||
241287年 |
189132年 |
|||||
美元 |
569148年 |
美元 |
520269年 |
|||
負債和股東權益 |
||||||
流動負債: |
||||||
貿易應付款項和應計負債 |
美元 |
45134年 |
美元 |
43328年 |
||
遞延收入 |
81439年 |
99239年 |
||||
規定 |
305 |
716 |
||||
或有考慮 |
4019年 |
- - - - - - |
||||
租賃義務 |
6766年 |
2526年 |
||||
137663年 |
145809年 |
|||||
非流動負債: |
||||||
或有考慮 |
3760年 |
- - - - - - |
||||
租賃義務 |
50830年 |
53233年 |
||||
遞延所得稅負債 |
7729年 |
9 |
||||
62319年 |
53242年 |
|||||
股東權益: |
||||||
股本 |
226834年 |
195414年 |
||||
實繳資本盈餘 |
63847年 |
54739年 |
||||
累計其他綜合損失 |
(4695 |
） |
(597 |
） |
||
留存收益 |
83180年 |
71662年 |
||||
369166年 |
321218年 |
|||||
美元 |
569148年 |
美元 |
520269年 |
|||
Kinaxis Inc .) |
||||||||||||
三個月結束 9月30日 |
九個月結束 9月30日 |
|||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||
收入 |
美元 |
89498年 |
美元 |
64436年 |
美元 |
268406年 |
美元 |
182220年 |
||||
成本收入 |
34395年 |
21847年 |
93885年 |
62136年 |
||||||||
總利潤 |
55103年 |
42589年 |
174521年 |
120084年 |
||||||||
營業費用: |
||||||||||||
銷售和營銷 |
19969年 |
15001年 |
58233年 |
42118年 |
||||||||
研究和開發 |
18420年 |
16054年 |
54653年 |
40959年 |
||||||||
一般和行政 |
14468年 |
10502年 |
40469年 |
32367年 |
||||||||
52857年 |
41557年 |
153355年 |
115444年 |
|||||||||
2246年 |
1032年 |
21166年 |
4640年 |
|||||||||
其他收入(費用): |
||||||||||||
外彙收益/(損失) |
393 |
547 |
(149 |
） |
(364 |
） |
||||||
財務及其他收入/(費用)淨額 |
723 |
(69 |
） |
349 |
(228 |
） |
||||||
或有對價公允價值變動 |
2193年 |
- - - - - - |
2193年 |
- - - - - - |
||||||||
3309年 |
478 |
2393年 |
(592 |
） |
||||||||
所得稅前利潤 |
5555年 |
1510年 |
23559年 |
4048年 |
||||||||
所得稅費用 |
3927年 |
1310年 |
12041年 |
2294年 |
||||||||
利潤 |
1628年 |
200 |
11518年 |
1754年 |
||||||||
其他綜合損失 |
||||||||||||
被或可能被重新分類為利潤的項目: |
||||||||||||
外幣折算差異-外幣業務 |
(2659 |
） |
(223 |
） |
(4098 |
） |
(453 |
） |
||||
綜合收入(虧損)合計 |
美元 |
(1031 |
） |
美元 |
(23 |
） |
美元 |
7420年 |
美元 |
1301年 |
||
基本每股收益 |
美元 |
0.06 |
美元 |
0.01 |
美元 |
0.42 |
美元 |
0.06 |
||||
基本普通股的加權平均數 |
27685391年 |
27135455年 |
27587568年 |
27206262年 |
||||||||
攤薄每股收益 |
美元 |
0.06 |
美元 |
0.01 |
美元 |
0.40 |
美元 |
0.06 |
||||
稀釋普通股的加權平均數 |
28653288年 |
28279754年 |
28544299年 |
28397945年 |
||||||||
Kinaxis Inc .) |
||||||||||||||||||
分享 資本 |
做出了貢獻 盈餘 |
積累 其他 全麵的 損失 |
保留 收益 |
總股本 |
||||||||||||||
平衡，2020年12月31日 |
美元 |
173104年 |
美元 |
35846年 |
美元 |
（20 |
） |
美元 |
72827年 |
美元 |
281757年 |
|||||||
利潤 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
1754年 |
1754年 |
|||||||||||||
其他綜合損失 |
- - - - - - |
- - - - - - |
(453 |
） |
- - - - - - |
(453 |
） |
|||||||||||
全麵的損失 |
- - - - - - |
- - - - - - |
(453 |
） |
1754年 |
1301年 |
||||||||||||
股票期權行使 |
10880年 |
(2695 |
） |
- - - - - - |
- - - - - - |
8185年 |
||||||||||||
以股票支付的 |
- - - - - - |
17710年 |
- - - - - - |
- - - - - - |
17710年 |
|||||||||||||
股東總交易 |
10880年 |
15015年 |
- - - - - - |
- - - - - - |
25895年 |
|||||||||||||
餘額，2021年9月30日 |
美元 |
183984年 |
美元 |
50861年 |
美元 |
(473 |
） |
美元 |
74581年 |
美元 |
308953年 |
|||||||
餘額，2021年12月31日 |
美元 |
195414年 |
美元 |
54739年 |
美元 |
(597 |
） |
美元 |
71662年 |
美元 |
321218年 |
|||||||
利潤 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
11518年 |
11518年 |
|||||||||||||
其他綜合損失 |
- - - - - - |
- - - - - - |
(4098 |
） |
- - - - - - |
(4098 |
） |
|||||||||||
綜合收入(虧損)合計 |
- - - - - - |
- - - - - - |
(4098 |
） |
11518年 |
7420年 |
||||||||||||
股票期權行使 |
30405年 |
(7035 |
） |
- - - - - - |
- - - - - - |
23370年 |
||||||||||||
授予的限製性股份單位 |
598 |
(598 |
） |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
||||||||||||
已授予的業績股份單位 |
417 |
(417 |
） |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
||||||||||||
以股票支付的 |
- - - - - - |
17158年 |
- - - - - - |
- - - - - - |
17158年 |
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股東總交易 |
31420年 |
9108年 |
- - - - - - |
- - - - - - |
40528年 |
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平衡，2022年9月30日 |
美元 |
226834年 |
美元 |
63847年 |
美元 |
(4695 |
） |
美元 |
83180年 |
美元 |
369166年 |
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Kinaxis Inc .) |
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三個月結束 9月30日 |
九個月結束 9月30日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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經營活動現金流: |
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利潤 |
美元 |
1628年 |
美元 |
200 |
美元 |
11518年 |
美元 |
1754年 |
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不涉及現金的項目: |
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財產、設備和使用權資產的折舊 |
5365年 |
4223年 |
16133年 |
12169年 |
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無形資產攤銷 |
959 |
561 |
2166年 |
1683年 |
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股份支付 |
6174年 |
6501年 |
18680年 |
17710年 |
|||||||||||
淨財務費用 |
(662 |
） |
69 |
(164 |
） |
228 |
|||||||||
或有對價公允價值變動 |
(2193 |
） |
- - - - - - |
(2193 |
） |
- - - - - - |
|||||||||
所得稅費用 |
3927年 |
1310年 |
12041年 |
2294年 |
|||||||||||
可收回的投資稅收抵免 |
(850 |
） |
(420 |
） |
(3374 |
） |
(171 |
） |
|||||||
經營性資產和負債的變更 |
(18500 |
） |
(1641 |
） |
(25796 |
） |
11369年 |
||||||||
感興趣了 |
1057年 |
185 |
1459年 |
391 |
|||||||||||
支付的利息 |
(468 |
） |
(251 |
） |
(1397 |
） |
(608 |
） |
|||||||
支付個人所得稅 |
(737 |
） |
512 |
(2965 |
） |
81 |
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(3563 |
） |
11249年 |
26845年 |
46900年 |
|||||||||||
用於投資活動的現金流: |
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收購業務，淨現金收購 |
(33643 |
） |
- - - - - - |
(36662 |
） |
(800 |
） |
||||||||
購買財產和設備及無形資產 |
(2526 |
） |
(5439 |
） |
(10080 |
） |
(22369 |
） |
|||||||
購買短期投資 |
(15005 |
） |
(15005 |
） |
(45165 |
） |
(45165 |
） |
|||||||
贖回短期投資 |
15005年 |
15005年 |
45165年 |
45165年 |
|||||||||||
(36169 |
） |
(5439 |
） |
(46742 |
） |
(23169 |
） |
||||||||
融資活動產生的現金流: |
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租賃義務的支付 |
(1732 |
） |
(1143 |
） |
(4963 |
） |
(3500 |
） |
|||||||
租賃激勵收到 |
- - - - - - |
- - - - - - |
3858年 |
- - - - - - |
|||||||||||
行使股票期權所得收益 |
15677年 |
3621年 |
23370年 |
8185年 |
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13945年 |
2478年 |
22265年 |
4685年 |
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現金和現金等價物(減少)/增加 |
(25787 |
） |
8288年 |
2368年 |
28416年 |
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現金及現金等價物，期初 |
227862年 |
202771年 |
203220年 |
182958年 |
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彙率對現金和現金等價物的影響 |
689 |
(677 |
） |
(2824 |
） |
(992 |
） |
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期末現金及現金等價物 |
美元 |
202764年 |
美元 |
210382年 |
美元 |
202764年 |
美元 |
210382年 |
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